证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-065
东华软件股份公司
(资料图片)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 8 日召开第八届董
事会第八次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》，
现就相关事宜公告如下：
一、担保情况概述
基于经营发展需要，公司控股子公司东华医为科技有限公司（以下简称“东
华医为”）、北京东华博泰科技有限公司（以下简称“东华博泰”）和公司全资
子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）、北京东华合创科
技有限公司（以下简称“合创科技”）拟向合作银行申请授信业务，具体授信银
行及担保情况如下：
民币 5,000 万元，期限一年。担保方式为公司提供连带责任保证。
长不超过 1 年，担保方式为公司提供连带责任保证。
民币 2,000 万元，期限一年。担保方式为公司提供连带责任保证。
民币 22,000 万元，期限一年。担保方式为公司提供连带责任保证。
民币 5,000 万元，期限一年。担保方式为公司提供连带责任保证。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市
公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构
成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）东华医为科技有限公司
算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计
算数据中心除外）；软件开发；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；
产品设计；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、医疗
器械 II 类；互联网信息服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。
（市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、第二类医疗器
械生产、第三类医疗器械生产以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
如下：
单位：人民币元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日
资产总额 1,099,457,665.70 1,014,083,734.14
负债总额 366,461,366.60 288,016,239.87
净资产 732,996,299.10 726,067,494.27
资产负债率 33.33% 28.40%
项目 2022 年 1-12 月 2023 年 1-3 月
营业收入 850,281,235.13 169,435,966.69
利润总额 83,790,278.00 -6,928,804.83
净利润 88,017,159.14 -6,928,804.83
注：东华医为 2022 年 12 月 31 日财务数据已审计，2023 年 1-3 月财务数据未经审计。
（二）北京东华博泰科技有限公司
济贸易咨询；计算机系统服务；维修计算机；基础软件服务；应用软件服务；会
议服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品；合同能源管理；
物联网应用服务；工程管理服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
系如下：
单位：人民币元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日
资产总额 461,966,579.76 399,911,955.22
负债总额 221,512,974.22 177,099,505.89
净资产 240,453,605.54 222,812,449.33
资产负债率 47.95% 44.28%
项目 2022 年 1-12 月 2023 年 1-3 月
营业收入 410,267,003.44 32,664,312.10
利润总额 51,373,889.18 -21,843,406.21
净利润 51,373,889.18 -21,843,406.21
注：东华博泰 2022 年 12 月 31 日财务数据已审计，2023 年 1-3 月财务数据未经审计。
（三）北京神州新桥科技有限公司
务；销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通讯设备；计算机技术培训；
货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；租赁
计算机、通讯设备；施工总承包、专业承包、劳务分包；第一类增值电信业务；
第二类增值电信业务；基础电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；第二类增值电信业务、第一类增值电信业务、基础电信业务以及依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
单位：人民币元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日
资产总额 3,114,996,757.05 3,103,033,634.69
负债总额 2,173,577,993.83 2,161,213,344.20
净资产 941,418,763.22 941,820,290.49
资产负债率 69.78% 69.65%
项目 2022 年 1-12 月 2023 年 1-3 月
营业收入 3,982,556,333.90 760,927,693.36
利润总额 178,959,602.88 5,803,810.81
净利润 169,607,949.65 5,692,216.24
注：神州新桥 2022 年 12 月 31 日财务数据已审计，2023 年 1-3 月财务数据未经审计。
（四）北京东华合创科技有限公司
产、加工计算机软硬件；计算机系统服务；数据处理；计算机维修、计算机咨询；
软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品；计算机、通讯设
备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。（市场主体依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。）
单位：人民币元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日
资产总额 3,183,997,246.24 2,839,161,917.02
负债总额 2,049,375,225.56 1,675,737,649.05
净资产 1,134,622,020.68 1,163,424,267.97
资产负债率 64.36% 59.02%
项目 2022 年 1-12 月 2023 年 1-3 月
营业收入 1,555,461,621.58 593,009,739.16
利润总额 76,225,999.31 29,484,533.73
净利润 76,809,693.07 28,802,247.29
注：合创科技 2022 年 12 月 31 日财务数据已审计，2023 年 1-3 月财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，经公司第八届董事会第八次会议审议批准后，
公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期限以
公司及子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。
四、董事会意见
董事会认为：被担保人东华医为、东华博泰系公司控股子公司、神州新桥、
合创科技系公司全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担
保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、
偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良
好且有足够的偿还债务能力。本次担保对象东华医为和东华博泰为公司合并报表
范围内控股子公司，公司对其经营有充分的实际控制权，为保证上述控股子公司
日常经营活动的正常进行，东华医为和东华博泰其他股东不提供同比例担保或反
担保。
公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损
害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。
综上，董事会同意上述担保事项。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币 27 亿元，皆为
公司对子公司提供担保，占 2022 年末公司经审计净资产的 23.53%。公司无逾期
对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二三年八月九日
查看原文公告
标签：
